Cuando los reportes estándar no cuadran con la forma en que su empresa lee los números, el constructor visual de reportes personalizados permite armar la tabla exacta que contraloría y tesorería necesitan — sin ingeniería adicional, sin tickets al área de TI.
La interfaz parte de un catálogo de dimensiones y métricas (cuenta, divisa, operador, fecha, centro de costo, monto, comisión, tipo de cambio), permite guardar plantillas reutilizables por equipo y programar envíos recurrentes con los formatos consumibles por SAP, Oracle, Contpaqi, Aspel o directamente por su BI interno.
El constructor se abre desde el menú Reportes. El lienzo tiene tres áreas: origen de datos (cuentas, movimientos, inversiones, créditos), dimensiones (columnas agrupables) y métricas (valores agregables). Se arrastran elementos con el cursor, se aplican filtros en la barra lateral y el resultado aparece en pantalla al instante con paginación interactiva.
Los filtros aceptan múltiples valores (varias cuentas, varios operadores), rangos de fecha, rangos de monto y operadores lógicos AND/OR. Las métricas admiten suma, promedio, conteo distinto, mínimo y máximo. Las columnas calculadas permiten fórmulas sencillas (monto neto = monto − comisión) sin abandonar el panel.
El constructor toma datos de los mismos orígenes que alimentan reportes financieros y estados de cuenta. La consistencia entre reportes es total porque la fuente es la misma base operativa del portal, no una réplica desfasada.
| Tipo | Campo | Origen | Agregación |
|---|---|---|---|
| Dimensión | Cuenta / CLABE | Catálogo empresarial | Agrupar |
| Dimensión | Divisa | Movimiento | Agrupar |
| Dimensión | Operador | Bitácora | Agrupar / filtrar |
| Dimensión | Centro de costo | Catálogo empresa | Agrupar |
| Dimensión | Fecha valor | Movimiento | Agrupar por día/semana/mes |
| Métrica | Monto MXN | Movimiento | Suma, promedio |
| Métrica | Comisión | Movimiento | Suma |
| Métrica | Tipo de cambio aplicado | Movimiento FX | Promedio ponderado |
| Métrica | Conteo de operaciones | Bitácora | Conteo distinto |
Una vez armado el reporte se guarda como plantilla. La plantilla lleva un nombre, una descripción, visibilidad (privada, grupo, pública) y propietario. Cuando la empresa rota a un operador, el administrador maestro reasigna las plantillas desde administración de usuarios para que el equipo siga consumiéndolas sin interrupción.
Los grupos de plantillas se alinean con los roles operativos: tesorería, contraloría, cumplimiento, auditoría. Cada grupo tiene su carpeta y los miembros ven únicamente las plantillas autorizadas. Esto evita la proliferación de reportes duplicados y mantiene una sola fuente de verdad por área.
Cada plantilla admite un calendario: diario a las 07:30, semanal los lunes, mensual el primer día hábil, trimestral según ciclo contable o ad hoc con ejecución manual. El envío llega en el formato seleccionado a los correos corporativos configurados y, opcionalmente, se publica vía webhook a un endpoint interno de la empresa.
La integración con exportación de datos permite que los reportes personalizados alimenten directamente el data warehouse o el BI corporativo (Power BI, Tableau, Looker). El formato JSON expone los mismos datos vía API REST con autenticación por token y paginación para reportes de alto volumen.